Річний звіт за 2012 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2012
Підприємство Публічне акціонерне товариство "Веселинівський завод сухого знежиреного молока" за ЄДРПОУ 00446546
Територія   за КОАТУУ 4821755100
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 112
Вид економічної діяльності за КВЕД 15.51.0
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) v
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Одиниця виміру тис. грн.    

Звіт
про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 81817 55957
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 0 0
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 4 125
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 0 2194
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) 090 (72957) (55084)
Авансів 095 (0) (0)
Повернення авансів 100 (0) (0)
Працівникам 105 (2655) (2434)
Витрат на відрядження 110 (0) (0)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (2727) (1261)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (405) (403)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (1268) (1208)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (412) (408)
Цільових внесків 140 (0) (0)
Інші витрачання 145 (48) (224)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 1349 -2746
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 1349 -2746
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій 180 0 0
необоротних активів 190 0 0
майнових комплексів 200 0 0
Отримані: відсотки 210 0 0
дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
фінансових інвестицій 240 (289) (420)
необоротних активів 250 (0) (0)
майнових комплексів 260 (0) (0)
Інші платежі 270 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -289 -420
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -289 -420
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 3250 3130
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 (3750) (1213)
Сплачені дивіденди 350 (0) (0)
Інші платежі 360 (0) (0)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -500 1917
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -500 1917
Чистий рух коштів за звітний період 400 560 -1249
Залишок коштів на початок року 410 44 1293
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 604 44

Примітки: д/н


Керівник

 

(підпис)

Чухлєб Володимир Семенович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Граненко Раїса Миколаївна